Отчет о движении денежных средств (TTM)
Navigo Invest AB (publ) - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 163 | 91 | 169 | 96 | 79 | 193 | 160 | 130 | 48 | -103 | -137 | -70 | 25 | 23 | 18 | -1 | -15 | -29 | 14 | 45 |
| Изменять (%) | -44,47 | 86,28 | -43,34 | -17,61 | 144,57 | -16,88 | -18,98 | -63,01 | -314,22 | 33,25 | -49,01 | -135,47 | -5,63 | -23,19 | -105,57 | 1 363,54 | 99,31 | -147,98 | 223,21 | |
| % от денежного потока | -2 151,18 | -132,01 | 195,20 | -1 547,97 | -455,57 | -388,92 | -104,32 | -166,39 | 223,27 | 1 604,84 | 464,78 | -488,31 | -31,33 | -77,81 | -38,66 | 1,90 | 20,76 | 53,35 | -44,41 | -1 271,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -163 | -99 | -108 | -146 | -131 | -703 | -647 | -622 | -412 | 170 | 108 | 139 | -80 | -64 | -14 | -5 | -14 | -4 | 1 | -22 |
| Изменять (%) | -39,04 | 8,54 | 35,70 | -10,46 | 438,41 | -7,99 | -3,92 | -33,82 | -141,28 | -36,46 | 28,89 | -157,58 | -19,83 | -77,49 | -62,40 | 161,35 | -73,17 | -138,54 | -1 618,11 | |
| % от денежного потока | 2 141,53 | 144,27 | -124,30 | 2 360,61 | 755,08 | 1 419,08 | 421,38 | 797,02 | -1 913,39 | -2 650,16 | -366,01 | 972,09 | 101,26 | 213,61 | 31,11 | 10,32 | 20,13 | 6,97 | -4,66 | 626,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -58 | 23 | 42 | 33 | 459 | 335 | 414 | 385 | -73 | -0 | -55 | -23 | 11 | -50 | -46 | -42 | -22 | -47 | -27 |
| Изменять (%) | 834,98 | -140,13 | 79,65 | -22,45 | 1 312,45 | -26,98 | 23,42 | -6,98 | -119,09 | -99,45 | 13 594,03 | -57,39 | -145,88 | -564,50 | -7,51 | -9,03 | -48,36 | 116,52 | -43,56 | |
| % от денежного потока | 81,93 | 84,67 | 26,97 | -678,06 | -187,85 | -926,14 | -218,26 | -530,29 | 1 789,41 | 1 145,94 | 1,36 | -384,64 | 29,65 | -35,80 | 107,56 | 87,79 | 59,59 | 39,68 | 149,07 | 745,09 |
| Денежный поток | -8 | -69 | 87 | -6 | -17 | -50 | -154 | -78 | 22 | -6 | -29 | 14 | -79 | -30 | -46 | -53 | -71 | -55 | -32 | -4 |
| Изменять (%) | 804,81 | -225,98 | -107,15 | 179,94 | 186,48 | 209,86 | -49,20 | -127,57 | -129,80 | 360,09 | -148,53 | -652,75 | -62,00 | 54,60 | 13,32 | 34,00 | -22,45 | -42,36 | -88,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
